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基金买卖

交银施罗德基金_交银深证300价值ETF联接_基金519706投资概况及分红

2020-09-27 05:35:24基金买卖
基金519706收益分配应遵循下列原则:
1、基金519706的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
3、在符

基金519706收益分配应遵循下列原则: 1、基金519706的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金519706每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 4、基金519706收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金519706默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。

基金全称:交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:交银深证300价值ETF联接

基金代码:519706、519707(后端)

交银深证300价值ETF联接基金类型:联接基金

基金519706发行日期:2011年08月29日

成立日期/规模:2011年09月28日 / 3.743亿份  资产规模:0.62亿元

份额规模:0.3694亿份

基金管理人:交银施罗德基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:蔡铮

基金519706成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金519706以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,基金519706也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金交银深证300价值ETF联接属ETF联接基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金交银深证300价值ETF联接为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高,预期收益较高的品种。