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基金买卖

天弘基金_天弘文化新兴产业_基金164205投资概况及分红

2020-09-27 03:23:57基金买卖
1、基金164205收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金164205默认的收益分

1、基金164205收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金164205默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权,今后若增加、减少或调整基金份额类别,则同类别内每一份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:天弘文化新兴产业股票型证券投资基金  简称:天弘文化新兴产业

基金代码:164205

天弘文化新兴产业基金类型:股票型

基金164205发行日期:2010年07月08日

成立日期/规模:2010年08月12日 / 4.406亿份  资产规模:5.03亿元

份额规模:3.1557亿份

基金管理人:天弘基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:田俊维

基金164205成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金164205的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金天弘文化新兴产业为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。