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基金买卖

金鹰基金_金鹰医疗健康产业C_基金004041投资概况及分红

2020-09-27 03:09:41基金买卖
1、由于基金004041A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金004041同一类别的每一基金份额享

1、由于基金004041A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金004041同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金004041收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金004041默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金  简称:金鹰医疗健康产业C

基金代码:004041

金鹰医疗健康产业C基金类型:股票型

基金004041发行日期:2017年05月19日

成立日期/规模:2017年08月01日 / 2.584亿份  资产规模:0.69亿元

份额规模:0.4879亿份

基金管理人:金鹰基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:韩广哲

基金004041成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金004041的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金金鹰医疗健康产业C为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。