威振股票网

当前位置:首页 >> 基金 >> 基金买卖

基金买卖

富国基金_富国中证医药主题指数增强_基金161035投资概况及分红

2020-09-27 00:23:55基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金161035每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金161035收益分配方式分两种:现

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金161035每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金161035收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金161035默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权;如基金161035在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。 基金161035每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

基金全称:富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)  简称:富国中证医药主题指数增强

基金代码:161035(主代码)

富国中证医药主题指数增强基金类型:股票指数

基金161035发行日期:2016年10月10日

成立日期/规模:2016年11月11日 / 3.196亿份  资产规模:4.11亿元

份额规模:2.8593亿份

基金管理人:富国基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:牛志冬、蔡卡尔

基金161035成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.20%  托管费率:0.20%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金161035投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证医药主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金富国中证医药主题指数增强为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。