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基金买卖

嘉实基金_嘉实医药健康股票A_基金005303投资概况及分红

2020-09-26 21:48:59基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005303可以进行收益分配,基金005303每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005303可以进行收益分配,基金005303每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005303收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金005303默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:嘉实医药健康股票型证券投资基金  简称:嘉实医药健康股票A

基金代码:005303

嘉实医药健康股票A基金类型:股票型

基金005303发行日期:2017年11月16日

成立日期/规模:2017年12月04日 / 39.641亿份  资产规模:10.70亿元

份额规模:7.1862亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:颜媛

基金005303成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金005303投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金嘉实医药健康股票A为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金嘉实医药健康股票A将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。