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基金买卖

中欧基金_中欧盛世成长混合(LOF)C_基金004233投资概况及分红

2020-09-26 21:05:03基金买卖
1.分级运作期内,基金004233不进行收益分配。
2. 基金004233分级运作期满并转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,基金004233收益分配应遵循下列原则:
(1)

1.分级运作期内,基金004233不进行收益分配。 2. 基金004233分级运作期满并转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,基金004233收益分配应遵循下列原则: (1)基金004233的每份基金份额享有同等分配权; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 (4)场外中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金分红;场内中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (5)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,收益每年最多分配12次; (6)每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日; (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)  简称:中欧盛世成长混合(LOF)C

基金代码:004233

中欧盛世成长混合(LOF)C基金类型:混合型

基金004233发行日期:

成立日期/规模:2017年01月12日 / --  资产规模:0.08亿元

份额规模:0.0518亿份

基金管理人:中欧基金

基金托管人:广发银行 基金经理人:魏博

基金004233成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.80%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金004233投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金004233管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金中欧盛世成长混合(LOF)C风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。