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基金买卖

长城基金_长城久泰沪深300指数A_基金200002投资概况及分红

2020-09-26 19:54:50基金买卖
1、由于基金200002A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同, 基金200002同一基金份额类别内的每份基

1、由于基金200002A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同, 基金200002同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 5、在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成; 6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为红利再投资,基金分红权益登记日为R 日,R+1 日进行现金分红。红利再投资部分以R+1 日的单位基金资产净值为计算基准确定再投资份额。R+2 日,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者分红方式的变更须在分红权益登记日R 日前于销售机构提出申请;若 投资者基金账户或基金份额因司法原因被冻结,则被冻结账户基金份额的分红现金自动转成基金份额并予以冻结,直到解冻; 7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定; 8、法律法规以及中国证监会的其它规定。

基金全称:长城久泰沪深300指数证券投资基金  简称:长城久泰沪深300指数A

基金代码:200002、201002(后端)

长城久泰沪深300指数A基金类型:股票指数

基金200002发行日期:2004年04月12日

成立日期/规模:2004年05月21日 / 15.120亿份  资产规模:6.88亿元

份额规模:3.9599亿份

基金管理人:长城基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:杨建华、雷俊

基金200002成立来分红:每份累计2.86元(3次)

管理费率:0.98%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金200002的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括中信标普300指数的成份股(投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种;在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平。 基金200002债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。

承担市场平均风险,获取市场平均收益。