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嘉实基金_嘉实深证基本面120联接A_基金070023投资概况及分红

2020-09-26 19:41:34基金买卖
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。基金070023同一类别每一基金份

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。基金070023同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 3、基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的各类每份基金份额净值扣减每份该类基金份额所派发的红利后不能低于面值; 4、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日相应类别基金份额净值转成该类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:嘉实深证基本面120联接A

基金代码:070023

嘉实深证基本面120联接A基金类型:联接基金

基金070023发行日期:2011年07月01日

成立日期/规模:2011年08月01日 / 8.273亿份  资产规模:10.70亿元

份额规模:6.0669亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:刘珈吟、李直

基金070023成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金070023以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下,基金070023投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,基金070023可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金嘉实深证基本面120联接A为深证基本面120ETF的联接基金,主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,基金嘉实深证基本面120联接A的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。基金嘉实深证基本面120联接A的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。