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基金买卖

宝盈基金_宝盈鸿利收益灵活配置混合C_基金007581投资概况及分红

2020-09-26 18:17:10基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金007581收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,基金007581默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金007581A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金007581同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金  简称:宝盈鸿利收益灵活配置混合C

基金代码:007581

宝盈鸿利收益灵活配置混合C基金类型:混合型

基金007581发行日期:

成立日期/规模:2019年07月01日 / --  资产规模:0.62亿元

份额规模:0.3923亿份

基金管理人:宝盈基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:李进

基金007581成立来分红:每份累计0.12元(2次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.80%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金007581的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

基金宝盈鸿利收益灵活配置混合C为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。