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基金买卖

上海光大证券资产管理_光大阳光添利债券C_基金860030投资概况及分红

2020-09-26 17:48:59基金买卖
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配;
2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:光大阳光添利债券型集合资产管理计划  简称:光大阳光添利债券C

基金代码:860030

光大阳光添利债券C基金类型:债券型

基金860030发行日期:

成立日期/规模:2020年06月16日 / --  资产规模:---

份额规模:---

基金管理人:上海光大证券资产管理

基金托管人:光大银行 基金经理人:张丁、王海涛

基金860030成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%  托管费率:0.18%

销售服务费率:0.30%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等;国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。